Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 168 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,88% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
DE000BU2Z007 | 5,01% |
BE0000357666 | 4,62% |
AT0000A324S8 | 4,43% |
ES0000012K53 | 4,42% |
ES0000012I08 | 4,34% |
DE000BU2Z023 | 4,27% |
IT0005518128 | 4,20% |
FR001400HI98 | 4,15% |
FR0013516549 | 4,06% |
FR001400FYQ4 | 4,02% |
Italien | 19,94% |
Frankreich | 16,52% |
Spanien | 16,26% |
Deutschland | 12,06% |
Sonstige | 35,22% |
Sonstige | 99,93% |
Lfd. Jahr | +3,38% |
1 Monat | -0,96% |
3 Monate | -0,68% |
6 Monate | +2,83% |
1 Jahr | +4,93% |
3 Jahre | -23,78% |
5 Jahre | -22,65% |
Seit Auflage (MAX) | -5,46% |
2023 | +1,28% |
2022 | -21,88% |
2021 | -6,78% |
2020 | +3,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,75% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,78 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,78 | 0,78% |
2023 | CHF 0,55 | 0,54% |
2022 | CHF 0,65 | 0,50% |
2021 | CHF 0,84 | 0,60% |
2020 | CHF 0,91 | 0,67% |
Volatilität 1 Jahr | 6,88% |
Volatilität 3 Jahre | 8,60% |
Volatilität 5 Jahre | 7,42% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,71 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,67 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,83% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,98% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXHF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 781 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 12 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |