UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis ISIN CH0017142719, Valorennummer 1714271

 
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Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Aktueller Kurs
CHF 127,75
NAV
18.01.22
107,33 52 Wochen Tief/Hoch 132,26
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der SMI® Index bietet Zugang zu den 20 der grössten und liquidesten Schweizer Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments.

 

SMI® (2)

Aktien (1015) Schweiz (34)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Risiko
CHF 2.190 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 10,73% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Dezember 2003
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 20
81,36%
NESTLE SA ORD
18,95%
ROCHE ORD
18,32%
NOVARTIS ORD
14,81%
ZURICH INSURANCE ORD
4,92%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,75%
UBS GROUP AG
4,63%
LONZA GRP AG N ORD
4,50%
ABB ORD
3,91%
SIKA ORD
3,53%
ALCON INC ORD
3,04%
Länder
Schweiz
99,94%
Sektoren
Gesundheitswesen
40,67%
Basiskonsumgüter
18,95%
Finanzdienstleistungen
17,82%
Grundstoffe
8,37%
Sonstige
14,19%
Mehr anzeigen
Stand: 29.10.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis ist ein sehr grosser ETF mit 2.190 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 3,10
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 3,10 Premium-Funktion
2021 CHF 3,10
2020 CHF 2,95
2019 CHF 2,87
2018 CHF 2,86
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.