TER
0.30% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 95 Mio.
Auflagedatum
6 September 2017
Positionen
100
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Übersicht
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Beschreibung
Der Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF bildet den LibertyQ Global Dividend Index nach. Der LibertyQ Global Dividend Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. Die Aktien werden aus dem MSCI All Country World ex REITS Index ausgewählt. Erforderliche Eigenschaften sind kontinuierlichen Dividenden und Renditen. Zweitrangig werden Qualitätskriterien angewendet.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | LibertyQ Global Dividend |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Dividenden |
| Fondsgröße | EUR 95 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,36% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. September 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Franklin Templeton |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 100
22,39%
| Broadcom | 2,43% |
| AbbVie, Inc. | 2,35% |
| Allianz SE | 2,30% |
| Zurich Insurance Group AG | 2,22% |
| The Coca-Cola Co. | 2,22% |
| 3M Co. | 2,22% |
| Nestlé SA | 2,20% |
| Al Rajhi Bank | 2,18% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,14% |
| Partners Group Holding AG | 2,13% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 23,53% |
| Industrie | 14,14% |
| Technologie | 14,00% |
| Basiskonsumgüter | 12,22% |
| Sonstige | 36,11% |
Stand: 28.02.2025
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— No guarantee can be given for the completeness and correctness of the information listed. The information provided by the online brokers is decisive. In addition to the indicated broker fees, additional costs (e.g. spreads, gratuities and product costs) may apply.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -5,35% |
| 1 Monat | +2,32% |
| 3 Monate | -7,33% |
| 6 Monate | -5,42% |
| 1 Jahr | +5,62% |
| 3 Jahre | +18,71% |
| 5 Jahre | +78,97% |
| Seit Auflage (MAX) | +88,22% |
| 2024 | +22,71% |
| 2023 | +6,88% |
| 2022 | -4,25% |
| 2021 | +29,24% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 2.47% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.79 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.79 | 2.55% |
| 2024 | EUR 0.81 | 2.84% |
| 2023 | EUR 0.80 | 2.91% |
| 2022 | EUR 0.84 | 2.85% |
| 2021 | EUR 0.66 | 2.84% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,36% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,57% |
| Volatilität 5 Jahre | 12,35% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,39 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,00 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,74% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,74% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,74% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,56% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FLXX | FLXX IM FLXXIVEU | FLXX.MI 0K5AINAV.DE | Susquehanna |
| gettex | EUR | FLXX | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | FLXX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FRGD | FRGD LN FLXXIVUS | FRGD.L 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FLXX | FLXX LN FLXXIVGB | FLXX.L 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLXX | FLXX SW FLXXIVUS | FLXX.S 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FLXX | FLXX GR FLXXIVEU | FLXX.DE 0K5AINAV.DE | Susquehanna |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of FLXX?
The name of FLXX is Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF.
What is the ticker of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF?
The primary ticker of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF is FLXX.
What is the ISIN of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF?
The ISIN of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF is IE00BF2B0M76.
What are the costs of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF amounts to 0,30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF paying dividends?
Yes, Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quartalsweise for Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF.
What's the fund size of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF?
The fund size of Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF is 95m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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