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Index | S&P 500® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 196 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 33,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Mai 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der ComStage S&P 500 UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +2,73% |
1 Monat | +4,06% |
3 Monate | +4,61% |
6 Monate | +13,67% |
1 Jahr | +10,60% |
3 Jahre | +49,54% |
5 Jahre | +85,10% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2024 | +35,67% |
2023 | -1,05% |
2022 | +6,55% |
2021 | +14,41% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,68 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,68 | 1,55% |
2020 | EUR 4,68 | 1,44% |
2019 | EUR 4,47 | 1,83% |
2018 | EUR 4,05 | 1,62% |
Volatilität 1 Jahr | 33,23% |
Volatilität 3 Jahre | 22,69% |
Volatilität 5 Jahre | 19,74% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Lisbon | EUR | - | PSPX PL CNAVSPX | PSPX.LS CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Frankfurt | EUR | - | C012 GF CNAVSPX | CBGSPC.F CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBSP50 | CBSP50US SW CNAVSPX | CBGSPCUS.S CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBSP50 | CBSP50 SW CNAVSPX | CBGSPC.S CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | C012 | C012 GS CNAVSPX | CBGSPC.SG CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C012 | C012 GY CNAVSPX | CBGSPC.DE CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 99.913 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 40.665 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 27.343 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 18.561 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.711 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |