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Index | S&P 500® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 26.007 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Mai 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +29,90% |
1 Monat | +2,64% |
3 Monate | +10,12% |
6 Monate | +14,13% |
1 Jahr | +34,98% |
3 Jahre | +39,00% |
5 Jahre | +112,76% |
Seit Auflage (MAX) | +702,54% |
2023 | +21,80% |
2022 | -13,10% |
2021 | +39,37% |
2020 | +8,31% |
Volatilität 1 Jahr | 13,62% |
Volatilität 3 Jahre | 18,36% |
Volatilität 5 Jahre | 21,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,75 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,20% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,69% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | SPXP | - - | - - | - |
gettex | EUR | P500 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPXS | SPXS IM P500IN | SPXS.MI P500IN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SPXS | SPXS NA P500IN | SPXS.AS P500IN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SPXS | SPXS LN SPXSIN | SPXS.L SPXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | - | SPXP LN SPXSIN | SPXP.L SPXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SPXS | SPXS SW SPXSIN | SPXS.S SPXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | P500 | P500 GY P500IN | P500.DE P500IN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 96.770 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42.797 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17.774 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 16.289 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 12.435 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |