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Index | S&P 500® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 10.951 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,03% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. März 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P 500 UCITS ETF.
Microsoft Corp. | 6,97% |
Apple | 6,30% |
NVIDIA Corp. | 6,11% |
Amazon.com, Inc. | 3,64% |
Meta Platforms | 2,32% |
Alphabet, Inc. A | 2,30% |
Alphabet, Inc. C | 1,94% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,48% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,32% |
USA | 96,53% |
Irland | 1,52% |
Sonstige | 1,95% |
Technologie | 33,34% |
Gesundheitswesen | 11,81% |
Finanzdienstleistungen | 10,51% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,15% |
Sonstige | 34,19% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +20,84% |
1 Monat | +2,07% |
3 Monate | +9,43% |
6 Monate | +19,30% |
1 Jahr | +30,69% |
3 Jahre | +45,78% |
5 Jahre | +106,97% |
Seit Auflage (MAX) | +482,98% |
2023 | +21,49% |
2022 | -13,31% |
2021 | +39,03% |
2020 | +8,00% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,08% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,61 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 5,61 | 1,40% |
2023 | EUR 5,26 | 1,46% |
2022 | EUR 5,09 | 1,21% |
2021 | EUR 4,04 | 1,32% |
2020 | EUR 4,17 | 1,45% |
Volatilität 1 Jahr | 11,53% |
Volatilität 3 Jahre | 17,73% |
Volatilität 5 Jahre | 21,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,75 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,73 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,67% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPY5 | SPY5 IM INSPY5E | SPY5.MI | BNP Flow Traders Hudson River Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | SPY5 | SPY5 FP INSPY5E | SPY5.PA | BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SPY5 | SPY5 LN INSPY5 | SPY5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
London Stock Exchange | GBP | SPX5 | SPX5 LN INSPY5P | SPX5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
SIX Swiss Exchange | CHF | SPY5 | SPY5 SE INSPY5C | SPY5.S | BNP Finovesta Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPY5 | SPY5 GY INSPY5E | SPY5.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver Societe Generale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 84.236 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38.718 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.812 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.280 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.232 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |