TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
22 Mio.
Positionen
124
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Beschreibung
Der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF bildet den MSCI Europe Value Exposure Select Index nach. Der MSCI Europe Value Exposure Select Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen europäischen Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs- Index, dem MSCI Europe Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Europe Value Exposure Select |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
| Fondsgröße | EUR 22 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,44% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 124
36,86%
| British American Tobacco plc | 5,40% |
| Roche Holding AG | 5,16% |
| Novartis AG | 3,92% |
| Nokia Oyj | 3,68% |
| Repsol SA | 3,50% |
| HSBC Holdings Plc | 3,29% |
| Sanofi | 3,26% |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 3,23% |
| STMicroelectronics NV | 2,94% |
| Deutsche Post AG | 2,48% |
Länder
| Großbritannien | 26,34% |
| Frankreich | 15,67% |
| Schweiz | 15,23% |
| Deutschland | 14,23% |
| Sonstige | 28,53% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 18,22% |
| Gesundheitswesen | 17,35% |
| Industrie | 16,56% |
| Basiskonsumgüter | 12,03% |
| Sonstige | 35,84% |
Stand: 30.09.2024
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,50% |
| 1 Monat | -2,55% |
| 3 Monate | +0,25% |
| 6 Monate | -2,74% |
| 1 Jahr | +12,70% |
| 3 Jahre | +19,68% |
| 5 Jahre | +42,77% |
| Seit Auflage (MAX) | +63,00% |
| 2023 | +14,27% |
| 2022 | -4,81% |
| 2021 | +28,13% |
| 2020 | -8,16% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,44% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,38% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,80% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,21 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,43 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,68% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,36% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,44% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -39,44% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.313 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 260 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 208 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 169 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 159 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?
Der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF hat die WKN A12HU6.
Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?
Der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF hat die ISIN IE00BSPLC306.
Wieviel kostet der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?
Die Fondsgröße des SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF beträgt 22m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.