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State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
ISIN IE00BSPLC306
|Valorennummer 26898391
|Ticker EVAL
TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 62 m
Fecha de inicio
18. Februar 2015
Participaciones
122
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR bildet den MSCI Europe Value Exposure Select Index nach. Der MSCI Europe Value Exposure Select Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen europäischen Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs- Index, dem MSCI Europe Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe Value Exposure Select |
| Foco de la inversión | Aktien, Europa, Value |
| Patrimonio del fondo | EUR 62 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,71% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18. Februar 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31. März |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 122
33,39%
| BNP Paribas SA | 4,69% |
| British American Tobacco plc | 4,69% |
| Roche Holding AG | 4,09% |
| Novartis AG | 3,47% |
| Nokia Oyj | 3,25% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,92% |
| Rio Tinto Plc | 2,90% |
| Volvo | 2,56% |
| Deutsche Post AG | 2,48% |
| VINCI SA | 2,34% |
Países
| Großbritannien | 22,54% |
| Frankreich | 21,97% |
| Deutschland | 15,27% |
| Schweiz | 10,53% |
| Sonstige | 29,69% |
Sectores
| Finanzdienstleistungen | 21,41% |
| Industrie | 19,16% |
| Gesundheitswesen | 13,16% |
| Basiskonsumgüter | 9,22% |
| Sonstige | 37,05% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,36% |
| 1 mes | -0,57% |
| 3 meses | +2,43% |
| 6 meses | +12,74% |
| 1 año | +30,57% |
| 3 años | +62,82% |
| 5 años | +86,42% |
| Desde el inicio (MAX) | +130,67% |
| 2025 | +34,57% |
| 2024 | +9,36% |
| 2023 | +14,27% |
| 2022 | -4,81% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,22% |
| Volatilidad 3 años | 14,47% |
| Volatilidad 5 años | 16,46% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,52 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,19% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,72% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,02% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,22% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
Der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR hat die Valorennummer 26898391.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
Der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR hat die ISIN IE00BSPLC306.
Wieviel kostet der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR Dividenden ausgeschüttet?
Der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
Die Fondsgröße des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR beträgt 57m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.