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Index | S&P 500® Equal Weight |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Gleichgewichtet/Equal Weighted |
Fondsgröße | EUR 324 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. April 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc.
FedEx Corp. | 0,24% |
Carnival | 0,24% |
Norwegian Cruise Line | 0,23% |
Baker Hughes Co. | 0,22% |
Synchrony Financial | 0,22% |
MGM Resorts International | 0,22% |
Tesla | 0,22% |
Salesforce, Inc. | 0,22% |
Caesars Entertainment | 0,22% |
SLB | 0,22% |
USA | 93,72% |
Irland | 1,99% |
Sonstige | 4,29% |
Technologie | 15,78% |
Industrie | 14,21% |
Finanzdienstleistungen | 12,87% |
Gesundheitswesen | 11,62% |
Sonstige | 45,52% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +7,06% |
1 Monat | -1,85% |
3 Monate | -0,92% |
6 Monate | +4,95% |
1 Jahr | +12,00% |
3 Jahre | +20,01% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +31,00% |
2023 | +9,39% |
2022 | -6,36% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,72% |
Volatilität 3 Jahre | 17,61% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SP2Q | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPEQ | SPEQ IM SPEQINE | SPEQ.MI AL8EINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | SPEX | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | SPEQ | SPEQ LN SPEQIN | SPEQ.L AL8FINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | SP2Q | SP2Q GY SPEQINE | SP2Q.DE AL8EINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.905 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.357 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 116 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 74 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |