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Index | MSCI Emerging Markets ex China |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets |
Fondsgröße | EUR 1.204 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc).
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12,95% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,99% |
Reliance Industries Ltd. | 2,02% |
SK hynix, Inc. | 1,65% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,45% |
ICICI Bank Ltd. | 1,32% |
MediaTek, Inc. | 1,17% |
Infosys Ltd. | 1,10% |
HDFC Bank Ltd. | 1,00% |
Tata Consultancy Services | 0,75% |
Technologie | 31,53% |
Finanzdienstleistungen | 22,67% |
Grundstoffe | 7,68% |
Industrie | 6,64% |
Sonstige | 31,48% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +8,69% |
1 Monat | -4,50% |
3 Monate | +2,09% |
6 Monate | +6,78% |
1 Jahr | +18,16% |
3 Jahre | +12,96% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +16,75% |
2023 | +15,72% |
2022 | -14,16% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,38% |
Volatilität 3 Jahre | 13,20% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,24% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | 84X0 | - - | - - | - |
gettex | EUR | 84X0 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXCHN MM | EXCHN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | EXCH | EXCH NA | EXCH.AS | |
Euronext Paris | EUR | MTPI | MTPI FP | ||
London Stock Exchange | GBP | EXCS | EXCS LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | EXCH | EXCH SE | EXCH.S |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 1.121 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 52 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 19 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |