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Index | iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 726 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. November 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US88033GDQ01 | 0,41% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
2,27€ 2,27% | 15,00€ p.a. | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +4,26% |
1 Monat | +0,49% |
3 Monate | +1,93% |
6 Monate | +3,80% |
1 Jahr | +10,41% |
3 Jahre | +8,79% |
5 Jahre | +17,43% |
Seit Auflage (MAX) | +74,58% |
2023 | +9,49% |
2022 | -7,20% |
2021 | +8,46% |
2020 | -1,36% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,27 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,27 | 5,59% |
2023 | EUR 3,85 | 5,10% |
2022 | EUR 3,10 | 3,66% |
2021 | EUR 3,18 | 3,92% |
2020 | EUR 3,86 | 4,47% |
Volatilität 1 Jahr | 5,48% |
Volatilität 3 Jahre | 7,32% |
Volatilität 5 Jahre | 8,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,89 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,95% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,95% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBC9 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IBC9 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | HYLDN MM | HYLDN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | HYLD | HYLD IM INAVYLDE | HYLD.MI HYLDEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | HYLD | HYLD LN INAVYLDU | HYLD.L HYLDUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IGHY | IGHY LN INAVYLDG | IGHY.L HYLDGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | HYLD | HYLD SE INAVYLDC | HYLD.S HYLDCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBC9 | IBC9 GY INAVYLDU | IBC9.DE HYLDUINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 563 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |