TER
0,00% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
60 Mio.
Positionen
26
Übersicht
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Beschreibung
Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD bildet den MSCI Russia Capped Index nach. Der MSCI Russia Capped Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt. Die maximale Gewichtung des größten Indexbestandteils beträgt 30% bei allen anderen Bestandteilen 20% (Überprüfung vierteljährlich oder bei Erreichen von 35%).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Russia Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Russland |
| Fondsgröße | EUR 60 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,00% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 78,42% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Juli 2011 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | HSBC ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD.
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 26
80,94%
| Gazprom | 19,27% |
| Sberbank Russia | 14,68% |
| Oil LUKOIL | 13,53% |
| NOVATEK GDR | 7,66% |
| Mining & Metallurgical Co | 7,15% |
| Nebius Group | 6,31% |
| TCS Group ADR | 3,48% |
| Rosneft Oil | 3,42% |
| Tatneft | 3,38% |
| Solidcore Resources | 2,06% |
Länder
| Russland | 74,27% |
| Niederlande | 6,31% |
| Zypern | 2,06% |
| Sonstige | 17,36% |
Sektoren
| Energie | 42,23% |
| Grundstoffe | 16,85% |
| Finanzdienstleistungen | 16,49% |
| Telekommunikation | 6,31% |
| Sonstige | 18,12% |
Stand: 01.12.2022
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | - |
| 3 Monate | - |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | -80,30% |
| 2023 | +28,71% |
| 2022 | -19,62% |
| 2021 | +53,51% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 78,42% |
| Volatilität 3 Jahre | 52,47% |
| Volatilität 5 Jahre | 42,90% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,02 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,74 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,56 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HRUB | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HRUB | HRUB IM HRUDEUIV | HRUB.MI HRUDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HRUD | HRUD LN HRUBUSDI | HRUD.L HRUBINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | HRUB | HRUB SW HRUBUSDI | HRUB.S HRUBINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H4ZM | H4ZM GY HRUBEURI | H4ZM.DE HRUBINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Weitere Informationen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?
Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD hat die WKN A1JCM1.
Wie lautet die ISIN des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?
Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD hat die ISIN IE00B5LJZQ16.
Wieviel kostet der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD beträgt 0,00% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD Dividenden ausgeschüttet?
Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?
Die Fondsgröße des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD beträgt 60m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.