TER
0,60% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
27 Mio.
Positionen
100
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Beschreibung
Der HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD bildet den MSCI Emerging Markets Latin America Index nach. Der MSCI Emerging Markets Latin America Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländer Lateinamerikas.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets Latin America |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Lateinamerika |
| Fondsgröße | EUR 27 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,37% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. März 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | HSBC ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Depotbank | HSBC Continental Europe, Ireland |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 100
41,08%
| Vale SA | 8,14% |
| America Movil SAB de CV | 5,18% |
| Itaú Unibanco Holding SA | 4,45% |
| Grupo Financiero Banorte | 3,99% |
| Wal-Mart de Mexico | 3,83% |
| Petróleo Brasileiro SA | 3,70% |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3,36% |
| Petróleo Brasileiro SA | 2,99% |
| Banco Bradesco SA | 2,78% |
| B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão | 2,66% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 25,43% |
| Grundstoffe | 18,99% |
| Basiskonsumgüter | 13,84% |
| Industrie | 8,93% |
| Sonstige | 32,81% |
Stand: 05.10.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -4,14% |
| 1 Monat | +0,25% |
| 3 Monate | -2,29% |
| 6 Monate | +3,67% |
| 1 Jahr | +8,97% |
| 3 Jahre | +29,27% |
| 5 Jahre | +20,14% |
| Seit Auflage (MAX) | +5,32% |
| 2023 | +24,48% |
| 2022 | +14,40% |
| 2021 | -1,02% |
| 2020 | -20,63% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,90% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,65 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,65 | 3,07% |
| 2023 | EUR 0,68 | 3,43% |
| 2022 | EUR 1,72 | 9,09% |
| 2021 | EUR 0,75 | 3,77% |
| 2020 | EUR 0,44 | 1,72% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,37% |
| Volatilität 3 Jahre | 21,98% |
| Volatilität 5 Jahre | 28,20% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,49 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,41 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,25% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,05% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -51,86% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -53,53% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HMLA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZW | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | H4ZZ | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | HMLA | HMLA FP HMLAEURI | HMLA.PA HMLAINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HMLD | HMLD LN HMLAUSDI | HMLD.L HMLAINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | HMLA LN HMLAGBPI | HMLA.L HMLAINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H4ZW | H4ZW GY HMLAEURI | H4ZW.DE HMLAINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI Emerging Markets Latin America Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 190 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 183 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD?
Der HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD hat die WKN A1H8BL.
Wie lautet die ISIN des HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD?
Der HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD hat die ISIN IE00B4TS3815.
Wieviel kostet der HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD beträgt 0,60% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD?
Die Fondsgröße des HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD beträgt 27m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.