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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Aktien, USA |
Taille du fonds | EUR 16.280 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,52% |
Date de création/début du négoce | 15. März 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28. Februar |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% Teilfreistellung |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 7,00% |
Apple | 6,31% |
NVIDIA Corp. | 6,20% |
Amazon.com, Inc. | 3,72% |
Meta Platforms | 2,33% |
Alphabet, Inc. A | 2,30% |
Alphabet, Inc. C | 1,94% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,69% |
Eli Lilly & Co. | 1,48% |
Broadcom Inc. | 1,36% |
USA | 96,33% |
Irland | 1,52% |
Sonstige | 2,15% |
Technologie | 33,51% |
Gesundheitswesen | 11,71% |
Finanzdienstleistungen | 10,41% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,17% |
Sonstige | 34,20% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
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Année en cours | +20,81% |
1 mois | +2,06% |
3 mois | +9,43% |
6 mois | +19,45% |
1 an | +30,68% |
3 ans | +45,87% |
5 ans | +107,41% |
Depuis la création (MAX) | +436,36% |
2023 | +21,57% |
2022 | -13,29% |
2021 | +39,06% |
2020 | +8,09% |
Rendement actuel de distribution | 1,05% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,54 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,54 | 1,36% |
2023 | EUR 0,54 | 1,51% |
2022 | EUR 0,52 | 1,25% |
2021 | EUR 0,42 | 1,37% |
2020 | EUR 0,42 | 1,48% |
Volatilité 1 an | 11,52% |
Volatilité 3 ans | 17,68% |
Volatilité 5 ans | 21,53% |
Rendement par risque 1 an | 2,65 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | 0,73 |
Perte maximale sur 1 an | -6,87% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,08% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,71% |
Perte maximale depuis la création | -55,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUSA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSAN MM | IUSAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IUSA | IUSA IM INAVUSAE | IUSA.MI IUSAINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IUSA | IUSA NA INAVUSAE | ISSP.AS IUSAINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDUS | IDUS LN INAVUSA | IDUS.L IUSAUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUSA LN BEIFIUSA | IUSA.L IUSAGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUSA | IUSA SE INAVUSA | IUSA.S IUSAUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSA | IUSA GY INAVUSAE | IUSA.DE IUSAINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 84 236 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38 718 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21 812 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12 232 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10 951 | 0,03% p.a. | Distribution | Complète |