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Index | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 11 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Dezember 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF GBP Hedged Dist.
USG4672CAC94 | 0,79% |
US88167AAE10 | 0,77% |
NONE | 0,74% |
USG5975LAE68 | 0,64% |
US74365PAA66 | 0,61% |
USG91139AF57 | 0,60% |
XS2150023906 | 0,59% |
US09681MAM01 | 0,59% |
IL0011971442 | 0,57% |
US279158AV11 | 0,57% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 99,62% |
Lfd. Jahr | +4,31% |
1 Monat | -0,97% |
3 Monate | +2,52% |
6 Monate | +3,38% |
1 Jahr | +6,97% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -4,96% |
2023 | +8,63% |
2022 | -17,67% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,46 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,46 | 4,58% |
2023 | EUR 0,45 | 4,68% |
2022 | EUR 0,24 | 1,99% |
Volatilität 1 Jahr | 7,71% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EMDH | EMDH LN NA | EMDH.L NA | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.080 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 644 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 309 | 0,53% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 159 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Sampling |