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Index | SMIM® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz, Mid Cap |
Fondsgröße | EUR 1.112 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2004 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SMIM (CH).
Sandoz Group | 7,18% |
VAT Group AG | 7,01% |
Straumann Holding AG | 6,72% |
SGS SA | 6,41% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,05% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,53% |
Julius Bär Gruppe AG | 5,29% |
Schindler Holding AG | 4,71% |
Roche Holding AG | 4,10% |
Bâloise Holding AG | 3,71% |
Schweiz | 84,84% |
Sonstige | 15,16% |
Industrie | 23,31% |
Gesundheitswesen | 14,68% |
Basiskonsumgüter | 14,25% |
Finanzdienstleistungen | 11,17% |
Sonstige | 36,59% |
Lfd. Jahr | +0,85% |
1 Monat | +0,06% |
3 Monate | +2,08% |
6 Monate | +1,87% |
1 Jahr | +0,22% |
3 Jahre | -10,18% |
5 Jahre | +29,01% |
Seit Auflage (MAX) | +590,74% |
2023 | +12,33% |
2022 | -23,12% |
2021 | +27,20% |
2020 | +5,70% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,88% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,41 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 5,41 | 1,85% |
2023 | EUR 6,13 | 2,32% |
2022 | EUR 4,59 | 1,31% |
2021 | EUR 5,10 | 1,82% |
2020 | EUR 4,28 | 1,59% |
Volatilität 1 Jahr | 11,19% |
Volatilität 3 Jahre | 16,42% |
Volatilität 5 Jahre | 17,41% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |