TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Thesaurierend
Replicazione
Physisch
Dimensione del fondo
GBP 655 mln
Data di lancio
24. August 2011
Partecipazioni
65
Panoramica
Quotazione
Descrizione
The Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C seeks to track the iBoxx® EUR Germany index. The iBoxx® EUR Germany index tracks the overall Euro and legacy currency sovereign debt of all maturities issued by the German government.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Germany |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, Germany, Government, All maturities |
| Dimensione del fondo | GBP 655 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.15% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 6.70% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 August 2011 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 65
22.60%
| DE000BU2Z007 | 2.61% |
| DE000BU2Z031 | 2.46% |
| DE000BU2Z023 | 2.37% |
| DE0001135275 | 2.22% |
| DE0001102390 | 2.22% |
| DE0001102341 | 2.18% |
| DE0001102408 | 2.15% |
| DE0001102424 | 2.14% |
| DE0001135481 | 2.13% |
| DE000BU2Z015 | 2.12% |
Paesi
| Germany | 79.98% |
| Other | 20.02% |
Settori
| Other | 100.00% |
Al 28/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,37% |
| 1 mese | +4,87% |
| 3 mesi | +2,97% |
| 6 mesi | +2,11% |
| 1 anno | +3,32% |
| 3 anni | -3,11% |
| 5 anni | -16,60% |
| Dal lancio (MAX) | +6,74% |
| 2024 | -4,31% |
| 2023 | +3,39% |
| 2022 | -13,38% |
| 2021 | -9,11% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,99% |
| Volatilità a 3 anni | 6,94% |
| Volatilità a 5 anni | 5,99% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,56 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,32 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,55 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,95% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,45% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,20% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,79% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X03G | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | X03G | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | X03G | X03G IM | X03G.MI X03GNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | X03G | X03G GY X03GEUIV | X03G.DE X03GINAV=SOLA |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den iBoxx® EUR Germany Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 108 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Domande frequenti
Qual è il nome di X03G?
Il nome di X03G è Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C è X03G.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C è LU0643975161.
Quali sono i costi di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C è pari a 0.15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C è di 766 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
