Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 0 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,71% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 12 mei 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR001400HI98 | 10,23% |
FR001400AIN5 | 9,30% |
DE000BU25018 | 5,96% |
DE0001141869 | 5,89% |
ES0000012I08 | 5,19% |
DE000BU25000 | 4,97% |
DE0001102556 | 4,92% |
FR001400NBC6 | 4,84% |
ES0000012G26 | 4,41% |
DE000BU25026 | 4,20% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,59% |
1 maand | -0,29% |
3 maanden | +3,14% |
6 maanden | +2,45% |
1 jaar | +7,62% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +8,08% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 0,52% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,05 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,05 | 0,56% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,71% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,61 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,79% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -2,79% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | XGEP | XGEP LN XGEPEUIV | XGEP.L I1LXINAV:DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.065 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.688 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.567 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 294 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 111 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |