Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Government Bond 5 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 2.065 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,04% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 december 2006 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
FR001400HI98 | 15,44% |
FR001400AIN5 | 13,85% |
DE000BU25018 | 10,53% |
DE000BU25000 | 8,74% |
DE0001141869 | 8,03% |
ES0000012M51 | 7,02% |
DE000BU25026 | 6,42% |
IT0005548315 | 6,30% |
IT0005521981 | 5,36% |
IT0005500068 | 5,17% |
Duitsland | 18,88% |
Frankrijk | 15,72% |
Spanje | 7,17% |
Italië | 6,20% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +1,02% |
1 maand | +1,52% |
3 maanden | +2,26% |
6 maanden | +2,38% |
1 jaar | +4,91% |
3 jaar | -5,67% |
5 jaar | -5,45% |
Since inception | +47,65% |
2023 | +5,30% |
2022 | -10,23% |
2021 | -1,37% |
2020 | +1,01% |
Huidig dividendrendement | 2,04% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,31 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,31 | 2,10% |
2023 | EUR 1,29 | 0,83% |
2019 | EUR 0,12 | 0,07% |
2018 | EUR 0,21 | 0,12% |
2017 | EUR 0,14 | 0,08% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,04% |
Volatiliteit 3 jaar | 4,18% |
Volatiliteit 5 jaar | 3,41% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,61 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,46 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,33 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,01% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,04% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -12,45% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -12,45% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCN | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGX | IBGX IM INAVGBTE | IBGX.MI IEGXINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGX | IBGX NA INAVGBTE | IBGX.AS IEGXINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGX | IEGX LN INAVGBTE | IEGX.L IEGXINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGX | IBGX LN INAVGBTP | IBGX.L IEGXGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IBGX | IBGX SE INAVGBTC | IBGX.S IEGXCHFINAV.DE | |
Xetra | EUR | IBCN | IBCN GY INAVGBTP | IBCN.DE IEGXGBPINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.688 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.567 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 294 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 111 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 58 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |