Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Short Treasury |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 22 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,91% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 9 juli 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912797GB79 | 4,04% |
US912796Y528 | 3,57% |
US912797GK78 | 3,02% |
US912797KH93 | 2,93% |
US912797KQ92 | 2,36% |
US912797KP10 | 2,36% |
US912797JT50 | 2,36% |
US912797JU24 | 2,35% |
US912797KB24 | 2,35% |
US912797KC07 | 2,35% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +4,34% |
1 maand | +0,05% |
3 maanden | +0,10% |
6 maanden | +1,37% |
1 jaar | +6,06% |
3 jaar | +17,09% |
5 jaar | - |
Since inception | +14,80% |
2023 | +1,22% |
2022 | +6,79% |
2021 | +8,40% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 5,91% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,91% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,02 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,68 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,57% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,30% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -12,30% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1T | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPR1T | IPR1TINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | PR1T | PR1T LN IPR1T | AMPR1T.L IPR1TINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Xetra | EUR | PR1T | PR1T GY IPR1T | PR1T.DE IPR1TEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10.373 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.997 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.018 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 852 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |