Verhandel deze ETF bij je broker
Index | IDC US Treasury Short Term |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 10.373 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,92% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 februari 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
IE00B50QMP13 | 5,52% |
US912797GL51 | 3,53% |
US91282CDZ14 | 2,53% |
US912797KX44 | 2,52% |
US912797KK23 | 2,47% |
US9128286Z85 | 2,45% |
US912797HE00 | 2,35% |
US912797JU24 | 2,17% |
US91282CCX74 | 2,16% |
US91282CDS70 | 2,10% |
Verenigde Staten | 26,57% |
Anders | 73,43% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +4,40% |
1 maand | +0,13% |
3 maanden | +0,17% |
6 maanden | +1,42% |
1 jaar | +6,21% |
3 jaar | +17,86% |
5 jaar | +14,34% |
Since inception | +16,81% |
2023 | +1,39% |
2022 | +7,22% |
2021 | +8,33% |
2020 | -7,60% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,92% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,89% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,38% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,05 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,71 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,37 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,52% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,20% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,14% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,14% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBC1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IB01N MM | IB01N.MX | |
London Stock Exchange | USD | IB01 | IB01 LN INAVIB0U | IB01.L 0XR4INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IB01 | IB01 SE INAVIB0U | IB01.S 0XR4INAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 363 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |