Verhandel deze ETF bij je broker
Index | IDC US Treasury Short Term |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 343 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,83% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 februari 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US912797KG11 | 3,94% |
US912797KQ92 | 3,44% |
IE00B50QMP13 | 3,33% |
US912797JT50 | 2,56% |
US912797JS77 | 2,55% |
US91282CDZ14 | 2,55% |
US9128286Z85 | 2,50% |
US912797JU24 | 2,19% |
US91282CCX74 | 2,18% |
US9128283D01 | 1,98% |
Verenigde Staten | 26,57% |
Anders | 73,43% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +3,93% |
1 maand | -1,68% |
3 maanden | -1,06% |
6 maanden | +2,82% |
1 jaar | +8,29% |
3 jaar | +17,79% |
5 jaar | +14,66% |
Since inception | +16,21% |
2023 | +1,37% |
2022 | +7,25% |
2021 | +8,42% |
2020 | -7,74% |
Huidig dividendrendement | 4,99% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,23 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,23 | 5,15% |
2023 | EUR 0,19 | 4,02% |
2022 | EUR 0,02 | 0,51% |
2021 | EUR 0,00 | 0,10% |
2020 | EUR 0,06 | 1,26% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,83% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,32% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,74% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,21 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,67 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,36 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,58% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,40% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,23% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,23% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IBTU | IBTU LN INAVIT1U | IBTU.L 0XRZINAV.DE | |
Xetra | EUR | IBCC | IBCC GY INAVIT1U | IBC1.DE 0XRZINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9.704 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |