Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor |
Investeringsfocus | Obligaties, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 40 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,35% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 12 april 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
ZAG000016320 | 1,74% |
ZAG000106998 | 1,52% |
ZAG000096173 | 1,43% |
ZAG000125972 | 1,32% |
ZAG000107004 | 1,29% |
PL0000115291 | 1,09% |
ZAG000107012 | 1,08% |
PL0000115192 | 1,06% |
PL0000111498 | 0,97% |
ZAG000125980 | 0,96% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +1,01% |
1 maand | +1,17% |
3 maanden | +1,62% |
6 maanden | +1,44% |
1 jaar | +4,67% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +8,07% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 3,61% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,00 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,00 | 3,65% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,35% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,73 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,79% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -4,41% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEML | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XEML | XEML IM XEMLCHIV | XEML.MI I2RIINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XEMP | XEMP LN XEMLEUIV | XEMP.L I2RHINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XEML | XEML LN XEMLGBIV | XEML.L I2RNINAV.DE | |
Xetra | EUR | XEML | XEML GY | XEML.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.573 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2.458 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.995 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.504 | 0,45% p.a. | Accumulerend | Sampling |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.337 | 0,55% p.a. | Distribueren | Sampling |