Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 3-5, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 367 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,17% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 2,89% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 13 mei 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Ossiam |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte Audit S.A.R.L |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR001400AIN5 | 6,66% |
ES0000012I08 | 6,27% |
PTOTEXOE0024 | 5,22% |
FR0011317783 | 4,62% |
FR0013286192 | 4,38% |
FR0013341682 | 4,15% |
FR0013407236 | 4,05% |
FR001400HI98 | 3,96% |
FR0000571218 | 3,84% |
ES0000012A89 | 3,37% |
Frankrijk | 27,29% |
Italië | 21,01% |
Spanje | 17,33% |
Duitsland | 13,95% |
Portugal | 8,26% |
Anders | 12,16% |
Anders | 99,74% |
YTD | +0,95% |
1 maand | +0,66% |
3 maanden | +2,48% |
6 maanden | +2,45% |
1 jaar | +4,62% |
3 jaar | -5,50% |
5 jaar | - |
Since inception | -4,85% |
2023 | +5,13% |
2022 | -9,92% |
2021 | -1,40% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 2,89% |
Volatiliteit 3 jaar | 4,06% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,60 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,46 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,88% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,66% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -12,24% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OG35 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | OG35 | OG35 IM OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OG35 | OG35 SW OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
Xetra | EUR | OG35 | OG35 GY OG35EUIV | OG35.DE | BNP PARIBAS |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.072 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.700 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.572 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 294 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 111 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |