Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Long Treasury |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 10+ |
Fondsgrootte | EUR 269 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 15,91% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 november 2010 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912810TV08 | 2,98% |
US912810TX63 | 2,90% |
US912810TT51 | 2,59% |
US912810TL26 | 2,26% |
US912810TA60 | 2,16% |
US912810SX72 | 2,15% |
US912810TN81 | 2,14% |
US912810TR95 | 2,12% |
US912810SW99 | 1,98% |
US912810SZ21 | 1,96% |
Verenigde Staten | 72,56% |
Anders | 27,44% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +1,13% |
1 maand | +2,48% |
3 maanden | +6,05% |
6 maanden | +5,12% |
1 jaar | +6,45% |
3 jaar | -21,27% |
5 jaar | -19,40% |
Since inception | +75,56% |
2023 | -0,57% |
2022 | -24,91% |
2021 | +3,21% |
2020 | +7,66% |
Huidig dividendrendement | 2,84% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,86 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,86 | 2,94% |
2023 | EUR 2,86 | 2,78% |
2022 | EUR 3,46 | 2,45% |
2021 | EUR 3,11 | 2,22% |
2020 | EUR 3,30 | 2,48% |
Volatiliteit 1 jaar | 15,91% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,24% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,10% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,40 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,42 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,23 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,49% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -36,93% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -44,38% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -44,38% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | US10 | - - | - - | - |
gettex | EUR | DJAD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | US10 IM US10IV | US10.MI US10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Parijs | USD | US10 | US10 FP LYUS10IV | US10.PA LYUS10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | U10G | U10G LN U10GIV | U10G.L U10GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | US10 | US10 LN LYUS10IV | US10.L LYUS10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Xetra | EUR | DJAD | DJAD GY US10IV | DJAD.DE US10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.734 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.648 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.586 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 76 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |