Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 10+ |
Fondsgrootte | EUR 1.616 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 18,13% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 september 2017 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US912810TT51 | 4,81% |
US912810TV08 | 4,78% |
US912810TX63 | 4,51% |
US912810TL26 | 3,94% |
US912810UA42 | 3,89% |
US912810TR95 | 3,86% |
US912810TN81 | 3,74% |
US912810TG31 | 3,60% |
US912810SX72 | 3,49% |
US912810TJ79 | 3,40% |
Verenigde Staten | 77,63% |
Anders | 22,37% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +0,34% |
1 maand | -0,60% |
3 maanden | +4,40% |
6 maanden | +5,98% |
1 jaar | +12,22% |
3 jaar | -32,18% |
5 jaar | -29,10% |
Since inception | -20,80% |
2023 | +0,14% |
2022 | -33,12% |
2021 | -5,59% |
2020 | +16,05% |
Huidig dividendrendement | 4,02% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,13 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,13 | 4,33% |
2023 | EUR 0,13 | 3,66% |
2022 | EUR 0,11 | 2,02% |
2021 | EUR 0,09 | 1,63% |
2020 | EUR 0,10 | 1,92% |
Volatiliteit 1 jaar | 18,13% |
Volatiliteit 3 jaar | 20,08% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,97% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,67 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,60 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,35 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,75% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -46,19% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -52,56% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -52,56% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSV | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | DTLE | DTLE LN INAVDLE | DTLE.L 0JGAINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | DTLE | DTLE SE | DTLE.S | |
Xetra | EUR | IUSV | IUSV GY INAVQDCE | IUSV.DE 0JGAEUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.532 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.645 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 264 | 0,06% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 77 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |