Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 5-7 |
Fondsgrootte | EUR 24 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,26% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 november 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CAV37 | 2,11% |
US91282CBL46 | 2,07% |
US91282CAE12 | 2,02% |
US91282CKP58 | 1,71% |
US91282CKG59 | 1,61% |
US91282CKD29 | 1,55% |
US912828ZQ64 | 1,55% |
US9128284V99 | 1,48% |
US91282CJW29 | 1,47% |
US9128284N73 | 1,46% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,86% |
1 maand | +1,06% |
3 maanden | +5,00% |
6 maanden | +3,08% |
1 jaar | +5,10% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +8,34% |
2023 | +5,87% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,78% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,22 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,22 | 1,84% |
2023 | EUR 0,22 | 1,92% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,26% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,55 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,50% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -7,44% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | U37H | U37H LN | U37H.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.809 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 557 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 152 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 129 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 128 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |