Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 5-7 |
Fondsgrootte | EUR 155 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,45% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 januari 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CBL46 | 2,08% |
US91282CCB54 | 2,07% |
US91282CAE12 | 1,98% |
US91282CAV37 | 1,97% |
US91282CKP58 | 1,74% |
US91282CKT70 | 1,72% |
US91282CKG59 | 1,63% |
US912828ZQ64 | 1,55% |
US91282CKX82 | 1,53% |
US9128284V99 | 1,51% |
Verenigde Staten | 54,20% |
Anders | 45,80% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +4,31% |
1 maand | +1,70% |
3 maanden | +3,29% |
6 maanden | +3,56% |
1 jaar | +7,78% |
3 jaar | +3,45% |
5 jaar | +4,81% |
Since inception | +13,02% |
2023 | +0,80% |
2022 | -3,81% |
2021 | +5,80% |
2020 | -2,02% |
Huidig dividendrendement | 3,97% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,40 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,40 | 4,11% |
2023 | EUR 1,28 | 3,60% |
2022 | EUR 0,62 | 1,66% |
2021 | EUR 0,31 | 0,88% |
2020 | EUR 0,49 | 1,33% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,45% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,59% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,66% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,04 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,12 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,11 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,12% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,86% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,56% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,56% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TR7G | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRE7 | TRE7 IM TRE7INE | TRE7.MI EQG4INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRE7 | TRE7 LN TRE7IN | TRE7.L EQG6INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TR7G LN TR7GIN | TR7G.L EQG5INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TRE7 | TRE7 SW TRE7IN | TRE7.S EQG6INAV.DE | Flow Traders |
Xetra | EUR | TRD7 | TRD7 GY TRE7INE | TRD7.DE EQG4INAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 41 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,06% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |