Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 5-7 |
Fondsgrootte | EUR 46 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,58% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 februari 2016 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
US91282CAE12 | 2,41% |
US91282CCB54 | 2,05% |
US912828ZQ64 | 1,95% |
US9128283W81 | 1,74% |
US91282CBP59 | 1,73% |
US91282CAV37 | 1,71% |
US91282CBZ32 | 1,69% |
US91282CCY57 | 1,69% |
US91282CBL46 | 1,67% |
US91282CBJ99 | 1,65% |
Verenigde Staten | 53,95% |
Anders | 46,05% |
Anders | 99,90% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +2,24% |
1 maand | -1,27% |
3 maanden | +0,87% |
6 maanden | +1,13% |
1 jaar | +6,68% |
3 jaar | +1,62% |
5 jaar | +4,18% |
Since inception | +8,12% |
2023 | +0,72% |
2022 | -3,94% |
2021 | +5,68% |
2020 | -2,15% |
Huidig dividendrendement | 2,67% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,68 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,68 | 2,77% |
2023 | EUR 0,51 | 1,97% |
2022 | EUR 0,29 | 1,07% |
2021 | EUR 0,25 | 0,97% |
2020 | EUR 0,46 | 1,73% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,58% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,53% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,67% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,88 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,06 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,09 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,11% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,96% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,90% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,18% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPP3 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPP3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRS5 | TRS5 IM INSPP3E | TRS5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | TRS5 | TRS5 LN INSPP3 | TRS5.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
Xetra | EUR | SPP3 | SPP3 GY INSPP3E | SPP3.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 152 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,06% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |