Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 6 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,40% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 januari 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912828Z781 | 1,84% |
US91282CKK61 | 1,81% |
US91282CKH33 | 1,72% |
US91282CKB62 | 1,65% |
US91282CJV46 | 1,57% |
US91282CKJ98 | 1,51% |
US91282CJS17 | 1,50% |
US912828M565 | 1,47% |
US91282CBQ33 | 1,46% |
US91282CKE02 | 1,46% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +4,80% |
1 maand | +0,91% |
3 maanden | +3,56% |
6 maanden | +3,64% |
1 jaar | +6,12% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +10,75% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,62% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,20 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,20 | 1,69% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,40% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,82 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,34% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -2,74% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | U13E | U13E LN IU13E | U13E.L IU13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9.704 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.694 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.095 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.013 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 795 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |