Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped |
Investeringsfocus | Vastgoed, Europa |
Fondsgrootte | EUR 79 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,41% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 21,54% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 juli 2013 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Einde belastingjaar | 20 april |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 15% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Vonovia SE | 9,70% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 9,36% |
LEG Immobilien SE | 8,34% |
Klépierre SA | 7,08% |
Gecina SA | 5,90% |
MERLIN Properties SOCIMI SA | 4,35% |
Aedifica SA | 4,17% |
Covivio SA | 3,97% |
Warehouses De Pauw | 3,95% |
Cofinimmo SA | 3,61% |
Vastgoed | 97,99% |
Anders | 2,01% |
YTD | +0,72% |
1 maand | +4,33% |
3 maanden | +8,63% |
6 maanden | +3,69% |
1 jaar | +17,57% |
3 jaar | -25,40% |
5 jaar | -19,02% |
Since inception | +49,73% |
2023 | +15,29% |
2022 | -32,59% |
2021 | +6,42% |
2020 | -10,68% |
Volatiliteit 1 jaar | 21,54% |
Volatiliteit 3 jaar | 24,01% |
Volatiliteit 5 jaar | 23,92% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,81 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,39 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,17 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -13,34% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -46,34% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -47,79% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -47,79% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EEAA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EEAA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EEA | EEA IM IEEA | EEA.MI EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
Euronext Parijs | EUR | EEA | EEA FP IEEA | EEA.PA EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | EUR | EEEA | EEEA SE IEEA | EEA.S EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
Xetra | EUR | EEAA | EEAA GY IEEA | EEAA.DE EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 188 | 0,41% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |