Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 19 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,55% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 oktober 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
CH1214797172 | 0,13% |
BE6285455497 | 0,11% |
XS0525602339 | 0,10% |
XS2193661324 | 0,10% |
XS2461234622 | 0,10% |
BE6301510028 | 0,09% |
BE6285457519 | 0,09% |
XS1586555945 | 0,09% |
FR0013398070 | 0,09% |
XS2717291970 | 0,09% |
Frankrijk | 15,66% |
Verenigde Staten | 15,33% |
Nederland | 11,93% |
Duitsland | 6,41% |
Anders | 50,67% |
Anders | 100,00% |
YTD | +1,45% |
1 maand | +0,76% |
3 maanden | +1,43% |
6 maanden | +2,22% |
1 jaar | +6,89% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -5,87% |
2023 | +8,12% |
2022 | -13,79% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,50% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,20 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,20 | 2,60% |
2023 | EUR 0,14 | 1,89% |
2022 | EUR 0,08 | 0,93% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,55% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,93 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,61% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,70% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEC1 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | XEC1 | XEC1 GY XEC1EUIV | XEC1.DE XEC1EURINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.682 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.339 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.420 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.769 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.248 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |