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Index | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgröße | EUR 2.556 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 september 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ierland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30 juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Geen belastingvermindering |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Belastingrapportagefonds |
Großbritannien | UK-rapportage |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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XS2193661324 | 0,09% |
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XS2595028536 | 0,08% |
Frankrijk | 15,63% |
Verenigde Staten | 15,24% |
Nederland | 11,76% |
Duitsland | 6,45% |
Anders | 50,92% |
Anders | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +2,42% |
1 Monat | +1,20% |
3 Monate | +2,21% |
6 Monate | +3,46% |
1 Jahr | +7,63% |
3 Jahre | -6,45% |
5 Jahre | -4,33% |
Seit Auflage (MAX) | +1,60% |
2023 | +8,06% |
2022 | -14,21% |
2021 | -1,11% |
2020 | +2,66% |
Volatilität 1 Jahr | 3,77% |
Volatilität 3 Jahre | 4,76% |
Volatilität 5 Jahre | 4,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IEAA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IEAA | IEAA LN INAVIEAE | IEAA.L DTB6INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IEAA | IEAA SE | IEAA.S | |
XETRA | EUR | - | IUSG GY |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.343 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.840 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.322 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 1.267 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |