Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI India |
Investeringsfocus | Aandelen, India |
Fondsgrootte | EUR 5.246 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,65% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,81% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 mei 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Credit Suisse AG |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Reliance Industries Ltd. | 7,91% |
ICICI Bank Ltd. | 5,27% |
Infosys Ltd. | 4,32% |
HDFC Bank Ltd. | 3,88% |
Tata Consultancy Services | 3,08% |
Bharti Airtel Ltd. | 2,82% |
Axis Bank Ltd. | 2,41% |
Larsen & Toubro Ltd. | 2,23% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 2,12% |
Hindustan Unilever | 1,76% |
India | 94,65% |
Anders | 5,35% |
Financieel | 22,96% |
Consumer Discretionary | 13,03% |
Energie | 10,68% |
Technologie | 10,55% |
Anders | 42,78% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | ||
gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +21,26% |
1 maand | +2,51% |
3 maanden | +10,32% |
6 maanden | +16,75% |
1 jaar | +37,37% |
3 jaar | +57,36% |
5 jaar | +95,23% |
Since inception | +111,46% |
2023 | +15,48% |
2022 | -2,89% |
2021 | +35,69% |
2020 | +5,15% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,81% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,17% |
Volatiliteit 5 jaar | 20,52% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,70 |
Rendement/Risico 3 jaar | 1,07 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,70 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,04% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,76% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -40,78% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -40,78% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDV5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | NDIAN MM | NDIAN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | NDIA | NDIA NA | NDIA.AS | |
London Stock Exchange | USD | NDIA | NDIA LN INAVNDIU | ISNDIA.L 3XLYINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IIND | IIND LN INAVNDIU | ISIIND.L 3XLYINAV.DE | |
Xetra | EUR | QDV5 | QDV5 GY INAVNDIU | QDV5.DE 3XLYINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 1.175 | 0,85% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 215 | 0,80% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 181 | 0,19% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Amundi MSCI India UCITS ETF USD | 59 | 0,80% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |