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Indice | MSCI India |
Focus di investimento | Aandelen, India |
Dimensione del fondo | EUR 184 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% p.a. |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,69% |
Data di lancio/ quotazione | 24 juni 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Limited |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 december |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% belastingvermindering |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Belastingrapportagefonds |
Regno Unito | UK-rapportage |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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YTD | +18,03% |
1 mese | -2,25% |
3 mesi | +8,30% |
6 mesi | +11,69% |
1 anno | +33,22% |
3 anni | +44,92% |
5 anni | +101,72% |
Dal lancio (MAX) | +151,51% |
2023 | +15,18% |
2022 | -3,48% |
2021 | +34,93% |
2020 | +3,96% |
Volatilità a 1 anno | 14,69% |
Volatilità a 3 anni | 15,38% |
Volatilità a 5 anni | 20,53% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,25 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,86 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,73 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,03% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,00% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,96% |
Maximum drawdown dal lancio | -43,06% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XCS5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XCS5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XCS5 | XCS5 IM | XCS5.MI | |
London Stock Exchange | GBX | XCX5 | XCX5 LN XCX5INVG | XCX5.L XCX5INAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | USD | XCS5 | XCS5 LN XCS5INVU | XCS5.L XCS5INAVUSD.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | LG8 SP XCS5INVC | DMNI.SI XCS5INAVCHF.DE | |
Xetra | EUR | XCS5 | XCS5 GY | XCS5.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 5.175 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 1.142 | 0,85% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 240 | 0,80% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Amundi MSCI India UCITS ETF USD | 75 | 0,80% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |