TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 355 M
Positions
175
Aperçu
Cours actuel
EUR 9,37
28/03/2025 21:00:01 (gettex)
-0,24|-2,50%
cours du jour
Achat|Vente9,38|9,36
Spread0,02|0,21%
52 semaines bas/haut
8,84
10,92
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Description
The iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels index. The MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels index tracks US stocks considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective and avoiding companies incompatible with values screen or having exposure to fossil fuels through extraction and production activities, power generation activities or reserves ownership. The weight of each company is capped to 5%.
Documents
Graphique
1 an : +1,04%
en date du : 28/03/2025
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 355 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,29% |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 175 au total
41,91%
| NVIDIA Corp. | 9,54% |
| Microsoft Corp. | 8,99% |
| Tesla | 6,18% |
| Walt Disney | 3,71% |
| Verizon Communications | 3,30% |
| Home Depot | 2,99% |
| The Coca-Cola Co. | 2,08% |
| Adobe | 1,80% |
| PepsiCo, Inc. | 1,70% |
| Intuit | 1,62% |
Pays
| Verenigde Staten | 92,81% |
| Ierland | 1,90% |
| Anders | 5,29% |
Secteurs
| Technologie | 31,94% |
| Consumer Discretionary | 13,26% |
| Financieel | 11,67% |
| Telecommunicatie | 9,42% |
| Anders | 33,71% |
État : 30/12/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -9,33% |
| 1 mois | -7,00% |
| 3 mois | -10,19% |
| 6 mois | -1,98% |
| 1 an | +1,04% |
| 3 ans | +15,99% |
| 5 ans | +121,13% |
| Depuis la création (MAX) | +136,99% |
| 2024 | +20,77% |
| 2023 | +19,58% |
| 2022 | -13,67% |
| 2021 | +41,27% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,21% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,11 | 1,20% |
| 2024 | EUR 0,11 | 1,31% |
| 2023 | EUR 0,11 | 1,52% |
| 2022 | EUR 0,10 | 1,20% |
| 2021 | EUR 0,08 | 1,28% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,29% |
| Volatilité 3 ans | 18,02% |
| Volatilité 5 ans | 18,28% |
| Rendement par risque 1 an | 0,06 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,94 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,79% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,20% |
| Perte maximale depuis la création | -33,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B6 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | SRIL | SRIL NA ISRIL | ISSRIL.AS ISRILINAV.PA | |
| XETRA | EUR | 36B6 | 36B6 GY INAVSRIE | 36B6.DE 0XRQEUR=INAV |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SRIL ?
Le nom de SRIL est iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) est SRIL.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) est IE00BZ173T46.
Quels sont les coûts de iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu halfjaarlijks pour le iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) est de 355 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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