Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,50% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,50% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 oktober 2017 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US92556HAE71 | 3,25% |
US957638AD14 | 2,76% |
US343412AF90 | 2,62% |
US37892AAA88 | 2,50% |
US958102AM75 | 2,49% |
US02608AAA79 | 2,42% |
US775109BS95 | 2,34% |
US651229AW64 | 2,27% |
US889184AE73 | 2,27% |
US013822AE11 | 2,21% |
Verenigde Staten | 82,41% |
Ierland | 4,70% |
Canada | 3,01% |
Kaaimaneilanden | 2,60% |
Liberia | 2,59% |
Anders | 4,69% |
Anders | 99,72% |
YTD | +5,25% |
1 maand | +2,12% |
3 maanden | +4,74% |
6 maanden | +4,46% |
1 jaar | +9,38% |
3 jaar | -3,27% |
5 jaar | +15,07% |
Since inception | +15,16% |
2023 | +11,73% |
2022 | -20,03% |
2021 | +13,63% |
2020 | +0,67% |
Volatiliteit 1 jaar | 8,50% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,55% |
Volatiliteit 5 jaar | 12,43% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,10 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,10 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,23 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,50% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -23,16% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -34,50% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -34,50% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FAGB | FAGB LN IHYFAEU | FAGB.S | Jane Street KCG |
London Stock Exchange | GBP | - | FAGB LN IHYFAEU | FAGB.S | Jane Street KCG |
SIX Swiss Exchange | GBP | FAGB | FAGB SW IHYFAEU | FAGB.L | Jane Street KCG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 126 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc | 21 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |