Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 8 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,50% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,60% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 oktober 2017 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US92556HAE71 | 3,18% |
US957638AD14 | 2,69% |
US958102AM75 | 2,62% |
US500255AX28 | 2,59% |
US02608AAA79 | 2,57% |
US37892AAA88 | 2,55% |
US651229AW64 | 2,54% |
US343412AF90 | 2,47% |
US775109BS95 | 2,34% |
US889184AE73 | 2,26% |
Verenigde Staten | 82,40% |
Ierland | 4,70% |
Canada | 3,01% |
Kaaimaneilanden | 2,60% |
Liberia | 2,59% |
Anders | 4,70% |
Anders | 97,51% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +3,62% |
1 maand | +2,03% |
3 maanden | +3,86% |
6 maanden | +4,28% |
1 jaar | +9,76% |
3 jaar | -7,25% |
5 jaar | +5,16% |
Since inception | +4,32% |
2023 | +7,70% |
2022 | -16,60% |
2021 | +5,38% |
2020 | +6,53% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,60% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,46% |
Volatiliteit 5 jaar | 9,71% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,28 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,26 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,10 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,83% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,57% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -27,21% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -27,67% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FAEU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FAEU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FAEU | FAEU IM FAEUEUIV | FAEU.MI FAEUEUiv.P | Jane Street KCG |
SIX Swiss Exchange | EUR | FAEU | FAEU SW IHYFAEU | FAEU.S | Jane Street KCG |
Xetra | EUR | FAEU | FAEU GY IHYFAEU | FAEU.DE | Jane Street KCG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.810 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 608 | 0,19% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 295 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 282 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 244 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |