Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 10 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,28% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,79% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 1 februari 2016 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Public Limited Company |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young Ireland |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
QUALCOMM, Inc. | 3,01% |
Applied Materials, Inc. | 2,91% |
UnitedHealth Group | 2,69% |
Texas Instruments | 2,63% |
Lam Research | 2,58% |
Danaher Corp. | 2,57% |
Chubb Ltd. | 2,40% |
Exxon Mobil Corp. | 2,36% |
Elevance Health, Inc. | 2,33% |
The Coca-Cola Co. | 2,28% |
Verenigde Staten | 89,66% |
Ierland | 3,50% |
Zwitserland | 3,46% |
Verenigd Koninkrijk | 1,24% |
Anders | 2,14% |
Technologie | 22,07% |
Gezondheidszorg | 18,76% |
Industrie | 18,13% |
Financieel | 12,96% |
Anders | 28,08% |
YTD | +11,48% |
1 maand | +3,58% |
3 maanden | +7,72% |
6 maanden | +12,22% |
1 jaar | +17,26% |
3 jaar | +20,94% |
5 jaar | +69,07% |
Since inception | +121,82% |
2023 | +16,51% |
2022 | -15,08% |
2021 | +37,58% |
2020 | -0,84% |
Huidig dividendrendement | 1,18% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,24 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,24 | 1,37% |
2023 | EUR 0,25 | 1,62% |
2022 | EUR 0,28 | 1,47% |
2021 | EUR 0,28 | 2,02% |
2020 | EUR 0,24 | 1,65% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,79% |
Volatiliteit 3 jaar | 19,44% |
Volatiliteit 5 jaar | 24,27% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,35 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,34 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,46 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -13,42% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -26,10% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -44,64% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -44,64% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UPVL | UPVL LN UETFEPVL | UPVL.L IUPVLGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | UPVLH | UPVLH SW IUPVLH | UPVLH.S UPVLHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.754 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 759 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 434 | 0,20% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 375 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 235 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |