Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA Enhanced Value |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 1.666 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,53% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 13 oktober 2016 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Cisco Systems, Inc. | 5,66% |
AT&T | 5,42% |
Intel Corp. | 4,95% |
Applied Materials, Inc. | 3,53% |
International Business Machines Corp. | 3,47% |
General Motors Co. | 3,12% |
Verizon Communications | 3,07% |
Pfizer Inc. | 2,49% |
Ford Motor Co. | 2,04% |
Bank of America Corp. | 2,04% |
Verenigde Staten | 94,66% |
Nederland | 1,48% |
Zwitserland | 1,11% |
Anders | 2,75% |
Technologie | 31,27% |
Financieel | 12,18% |
Gezondheidszorg | 11,38% |
Consumer Discretionary | 9,89% |
Anders | 35,28% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +2,04% |
1 maand | -5,56% |
3 maanden | -2,97% |
6 maanden | +0,95% |
1 jaar | +9,27% |
3 jaar | +10,69% |
5 jaar | +47,14% |
Since inception | +88,25% |
2023 | +9,76% |
2022 | -9,22% |
2021 | +38,94% |
2020 | -9,08% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,53% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,77% |
Volatiliteit 5 jaar | 23,41% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,68 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,19 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,34 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,48% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,46% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -38,67% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -38,67% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUVF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUVLN MM | IUVLN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUVL | IUVL LN INAVUVLU | IUVL.L 421IINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUVF LN INAVUVLG | IUVF.L 421GINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUVL | IUVL SE INAVUVLU | IUVL.S 421IINAV.DE | |
Xetra | EUR | QDVI | QDVI GY INAVUVLE | QDVI.DE 421EINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 95 | 0,20% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |