TER
0,20% p.a.
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Replicatie
Volledige replicatie
Fondsgrootte
95 m
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150
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Description
The iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the MSCI USA Enhanced Value index. The MSCI USA Enhanced Value index tracks the US value stocks. These are U.S. equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Enhanced Value |
| Axe d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Waarde |
| Taille du fonds | EUR 95 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,80% |
| Date de création/début du négoce | 21 februari 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mei |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 150 au total
35,79%
| Cisco Systems, Inc. | 5,66% |
| AT&T | 5,42% |
| Intel Corp. | 4,95% |
| Applied Materials, Inc. | 3,53% |
| International Business Machines Corp. | 3,47% |
| General Motors Co. | 3,12% |
| Verizon Communications | 3,07% |
| Pfizer Inc. | 2,49% |
| Ford Motor Co. | 2,04% |
| Bank of America Corp. | 2,04% |
Pays
| Verenigde Staten | 94,66% |
| Nederland | 1,48% |
| Zwitserland | 1,11% |
| Anders | 2,75% |
Secteurs
| Technologie | 31,27% |
| Financieel | 12,18% |
| Gezondheidszorg | 11,38% |
| Consumer Discretionary | 9,89% |
| Anders | 35,28% |
État : 28/06/2024
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— De aanbiedingen zijn als volgt gesorteerd: 1. Rating 2. Kosten beleggingsplan 3. Aantal ETF-beleggingsplannen.
— Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie. De informatie van de online brokers is doorslaggevend. Naast de aangegeven makelaarskosten kunnen extra kosten (bijv. spreads, fooien en productkosten) van toepassing zijn.
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,43% |
| 1 mois | -5,43% |
| 3 mois | -2,87% |
| 6 mois | +1,15% |
| 1 an | +9,52% |
| 3 ans | +10,96% |
| 5 ans | +47,94% |
| Depuis la création (MAX) | +55,55% |
| 2023 | +9,57% |
| 2022 | -9,20% |
| 2021 | +39,34% |
| 2020 | -9,22% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 2,25% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,13 | 2,41% |
| 2023 | EUR 0,13 | 2,49% |
| 2022 | EUR 0,14 | 2,33% |
| 2021 | EUR 0,10 | 2,46% |
| 2020 | EUR 0,10 | 2,09% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,80% |
| Volatilité 3 ans | 18,14% |
| Volatilité 5 ans | 23,64% |
| Rendement par risque 1 an | 0,69 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,65% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,50% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,77% |
| Perte maximale depuis la création | -38,77% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV2 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IUVD | IUVD LN INAVUIVU | IUVD.L 0Q6AINAV.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.666 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of IUVD?
The name of IUVD is iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) is IUVD.
What is the ISIN of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) is IE00BFF5RX68.
What are the costs of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) paying dividends?
Yes, iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place halfjaarlijks for iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
What's the fund size of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) is 95m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.