Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Treasury Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 1.082 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,61% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 november 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
FR0011317783 | 0,85% |
FR0013407236 | 0,80% |
FR001400HI98 | 0,78% |
FR0011883966 | 0,76% |
FR0013313582 | 0,72% |
FR001400AIN5 | 0,71% |
FR001400FYQ4 | 0,70% |
FR0012993103 | 0,69% |
FR0013286192 | 0,69% |
FR0010773192 | 0,68% |
Anders | 99,90% |
YTD | +0,63% |
1 maand | +1,68% |
3 maanden | +2,34% |
6 maanden | +2,50% |
1 jaar | +6,10% |
3 jaar | -14,54% |
5 jaar | - |
Since inception | -15,28% |
2023 | +7,04% |
2022 | -18,55% |
2021 | -3,56% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 5,61% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,27% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,08 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,70 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,64% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,69% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,60% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GOVA | GOVA IM INGOVA | GOVA.MI INGOVAiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | GOVA | GOVA NA INGOVA | GOVA.AS INGOVAiv.P | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 377 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |