Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Treasury Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 370 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,77% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 23 mei 2011 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
FR0011317783 | 0,88% |
FR0011883966 | 0,80% |
FR001400HI98 | 0,75% |
FR001400AIN5 | 0,74% |
FR0013407236 | 0,74% |
FR0013286192 | 0,72% |
FR0010773192 | 0,70% |
FR0012993103 | 0,70% |
FR0000571218 | 0,69% |
FR0000187635 | 0,69% |
Anders | 99,96% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | -0,80% |
1 maand | +0,48% |
3 maanden | +0,64% |
6 maanden | +0,22% |
1 jaar | +4,10% |
3 jaar | -14,89% |
5 jaar | -12,37% |
Since inception | +30,24% |
2023 | +6,99% |
2022 | -18,60% |
2021 | -3,59% |
2020 | +4,77% |
Huidig dividendrendement | 1,11% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,63 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,63 | 1,14% |
2023 | EUR 0,44 | 0,81% |
2022 | EUR 0,10 | 0,15% |
2021 | EUR 0,05 | 0,08% |
2020 | EUR 0,19 | 0,29% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,77% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,23% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,29% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,71 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,72 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,41 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,95% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,82% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -22,71% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,71% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBB | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GOVY | GOVY IM INSYBB | GOVY.MI INSYBB.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | GOVY | GOVY SE INSYBBC | GOVY.S INSYBB.ivOQ | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Xetra | EUR | SYBB | SYBB GY INSYBB | GOVY.DE INSYBB.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) | 1.056 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |