Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten |
Fondsgrootte | EUR 263 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 15,38% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 november 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 18,79% |
Compagnie Financière Richemont SA | 7,26% |
Hermès International SCA | 6,37% |
Mercedes-Benz Group AG | 4,90% |
Prosus NV | 4,63% |
Industria de Diseño Textil SA | 4,48% |
Ferrari | 4,40% |
Stellantis NV | 4,20% |
Compass Group | 4,06% |
adidas AG | 3,48% |
Frankrijk | 32,67% |
Duitsland | 16,92% |
Verenigd Koninkrijk | 11,44% |
Nederland | 8,84% |
Anders | 30,13% |
Consumer Discretionary | 95,11% |
Technologie | 2,75% |
Telecommunicatie | 0,64% |
Anders | 1,50% |
Broker | Rating | Execution fee | Account fee | More information |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +5.41% |
1 month | +0.30% |
3 months | -3.21% |
6 months | +9.95% |
1 year | -2.21% |
3 years | +5.57% |
5 years | - |
Since inception (MAX) | +32.34% |
2023 | +16.05% |
2022 | -16.62% |
2021 | +21.95% |
2020 | - |
Volatility 1 year | 15.38% |
Volatility 3 years | 21.82% |
Volatility 5 years | - |
Return per risk 1 year | -0.14 |
Return per risk 3 years | 0.08 |
Return per risk 5 years | - |
Maximum drawdown 1 year | -17.55% |
Maximum drawdown 3 years | -30.04% |
Maximum drawdown 5 years | - |
Maximum drawdown since inception | -30.04% |
Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESIC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIC | ESIC LN | ESIC.L | |
Xetra | EUR | ESIC | ESIC GY INAVES11 | ESI1.DE 4JRUEUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 127 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |