Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Essentiële consumptiegoederen |
Fondsgrootte | EUR 570 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,08% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 november 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Nestlé SA | 23,76% |
Unilever Plc | 12,00% |
L'Oréal SA | 9,22% |
Diageo Plc | 6,10% |
British American Tobacco plc | 5,38% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,54% |
Danone SA | 3,43% |
Reckitt Benckiser Group | 3,33% |
Haleon | 2,43% |
Heineken NV | 2,43% |
Verenigd Koninkrijk | 36,14% |
Zwitserland | 26,99% |
Frankrijk | 15,93% |
Nederland | 5,96% |
Anders | 14,98% |
Essentiële consumptiegoederen | 99,57% |
Anders | 0,43% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +0,00% |
1 maand | -0,72% |
3 maanden | -2,13% |
6 maanden | +0,00% |
1 jaar | -2,30% |
3 jaar | -0,90% |
5 jaar | - |
Since inception | +10,64% |
2023 | +1,47% |
2022 | -9,20% |
2021 | +20,32% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 10,08% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,12% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,23 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,02 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,76% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -14,74% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -14,74% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESIS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIS | ESIS LN | ESIS.L | |
Xetra | EUR | ESIS | ESIS GY INAVESI1 | ESIS.DE 4JRJEUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 135 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |