Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 5 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,63% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 30 maart 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912828D564 | 3,34% |
US91282CCX74 | 3,17% |
US91282CDB46 | 3,16% |
US912828G385 | 3,04% |
US91282CDN83 | 2,95% |
US912828J272 | 2,91% |
US91282CDS70 | 2,83% |
US91282CDH16 | 2,82% |
US91282CCT62 | 2,79% |
US912828XB14 | 2,75% |
Verenigde Staten | 75,38% |
Anders | 24,62% |
Anders | 99,96% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +1,85% |
1 maand | +0,31% |
3 maanden | +1,24% |
6 maanden | +1,60% |
1 jaar | +3,44% |
3 jaar | +2,48% |
5 jaar | - |
Since inception | +1,72% |
2023 | +2,78% |
2022 | -1,94% |
2021 | -0,51% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 5,63% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,06% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,61 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,12 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,36% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -4,13% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -4,48% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | T1EU | - - | - - | - |
Xetra | EUR | T1EU | T1EU GY T1EUIN | T1EU.DE 3QBBINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9.704 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.694 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.095 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.013 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 795 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |