Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Treasury Coupons (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 100 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,10% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 januari 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912828D564 | 3,32% |
US91282CDB46 | 3,11% |
US912828G385 | 3,11% |
US91282CCX74 | 3,06% |
US91282CDH16 | 2,90% |
US91282CDN83 | 2,88% |
US912828J272 | 2,86% |
US91282CDS70 | 2,78% |
US91282CCT62 | 2,75% |
US91282CDZ14 | 2,60% |
Verenigde Staten | 75,37% |
Anders | 24,63% |
Anders | 100,00% |
YTD | +4,30% |
1 maand | -1,54% |
3 maanden | +1,79% |
6 maanden | +2,60% |
1 jaar | +6,30% |
3 jaar | +6,26% |
5 jaar | - |
Since inception | +6,11% |
2023 | +6,71% |
2022 | -5,81% |
2021 | +7,22% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 4,81% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,25 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,25 | 4,87% |
2023 | EUR 2,10 | 4,65% |
2022 | EUR 0,67 | 1,38% |
2021 | EUR 0,03 | 0,06% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,10% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,17% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,03 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,22 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,02% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -8,17% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -10,17% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TIGB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TIGB LN TIGBIN | TIGB.L 3Q01INAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10.373 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.997 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.018 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 852 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |