Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI World Value Exposure Select |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 55 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,34% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 september 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Cisco Systems, Inc. | 3,26% |
QUALCOMM, Inc. | 3,23% |
Applied Materials, Inc. | 2,37% |
Intel Corp. | 2,07% |
Verizon Communications | 1,92% |
Toyota Motor Corp. | 1,91% |
AT&T | 1,78% |
Roche Holding AG | 1,58% |
Comcast Corp. | 1,55% |
HSBC Holdings Plc | 1,53% |
YTD | +10,76% |
1 maand | +2,51% |
3 maanden | +3,37% |
6 maanden | +10,39% |
1 jaar | +21,10% |
3 jaar | +34,98% |
5 jaar | - |
Since inception | +73,69% |
2023 | +18,40% |
2022 | -5,07% |
2021 | +29,23% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 9,34% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,40% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,25 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,85 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,72% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -13,99% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,99% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | BNP Flow Traders Virtu |
London Stock Exchange | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
London Stock Exchange | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.557 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.681 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 237 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 200 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 127 | 0,30% p.a. | Distribueren | Sampling |