Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 237 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,39% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 29 oktober 2021 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Apple | 2,94% |
Applied Materials, Inc. | 2,86% |
Microsoft Corp. | 2,65% |
Texas Instruments | 2,56% |
Verizon Communications | 2,26% |
Cisco Systems, Inc. | 2,03% |
AT&T | 2,00% |
Lam Research | 1,99% |
Pfizer Inc. | 1,96% |
Elevance Health, Inc. | 1,90% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | ||
gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +10,64% |
1 maand | +2,61% |
3 maanden | +4,75% |
6 maanden | +10,87% |
1 jaar | +20,83% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +26,96% |
2023 | +15,81% |
2022 | -5,70% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 9,39% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,21 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,50% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -12,92% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
Xetra | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.557 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.681 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 200 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 127 | 0,30% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 55 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |