TER
0,47% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
99 Mio.
Positionen
236
Übersicht
Beschreibung
The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) seeks to track the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) index. The ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) index tracks government bonds of emerging countries issued in the US market or in the eurozone, denominated in US-Dollar. Time to maturity: 0-5 years. Currency hedged in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, 3-5 |
| Fondsgröße | EUR 99 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,47% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,98% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14 juni 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 maart |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Geen belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 236
12,39%
| XS1508675417 | 1,43% |
| XS1694217495 | 1,37% |
| XS2523929474 | 1,35% |
| US900123AW05 | 1,27% |
| US105756BV13 | 1,24% |
| XS1599284202 | 1,22% |
| US900123DF45 | 1,20% |
| XS1696892295 | 1,12% |
| XS1582346968 | 1,12% |
| XS2057865896 | 1,07% |
Länder
| Turkije | 9,22% |
| Zuid-Korea | 7,16% |
| Indonesië | 6,73% |
| Verenigde Arabische Emiraten | 5,16% |
| Anders | 71,73% |
Sektoren
| Anders | 99,87% |
Stand: 30/06/2024
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,17% |
| 1 Monat | +0,94% |
| 3 Monate | +2,37% |
| 6 Monate | +4,17% |
| 1 Jahr | +6,43% |
| 3 Jahre | -4,45% |
| 5 Jahre | -3,21% |
| Seit Auflage (MAX) | -3,43% |
| 2023 | +3,65% |
| 2022 | -9,22% |
| 2021 | -0,90% |
| 2020 | +0,87% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,98% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,77% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,37% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,07 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,19 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,10 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,79% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,44% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,44% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,44% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPR6 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPR6 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMHE | EMHE IM INZPR6 | EMHE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPR6 | ZPR6 GY INZPR6 | ZPR6.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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| SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 64 | 0,42% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die Valorennummer 48000634.
Wie lautet die ISIN des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE00BJL36X53.
Wieviel kostet der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,47% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgröße des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 94m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.