Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE US Treasury 0-1 Year |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 418 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,02% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 9 juli 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912797JZ11 | 3,19% |
US912797HT78 | 2,88% |
US91282CEX56 | 2,85% |
US912796ZW23 | 2,81% |
US912796Y528 | 2,76% |
US91282CFA45 | 2,61% |
US912797HE00 | 2,55% |
US912797FS14 | 2,51% |
US912828XX34 | 2,43% |
US912797KF38 | 2,29% |
Verenigde Staten | 25,76% |
Anders | 74,24% |
Anders | 96,82% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +4,10% |
1 maand | -1,63% |
3 maanden | -1,03% |
6 maanden | +2,89% |
1 jaar | +8,35% |
3 jaar | +17,93% |
5 jaar | - |
Since inception | +13,96% |
2023 | +1,30% |
2022 | +7,29% |
2021 | +8,31% |
2020 | -7,76% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,02% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,89% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,38 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,72 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,58% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,25% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,21% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | BBLL | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | BBLL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBILN MM | BBILN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | BBIL | BBIL IM BBILEUIV | BBIL.MI BBILEUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | BBILEUIV | BBILEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BBIL | BBIL LN BBILUSIV | BBIL.L BBILUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBLL | BBLL LN BBLLGBIV | BBLL.L BBLLGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | BBIL | BBIL SW BBILUSIV | BBIL.S BBILUSiv.P | |
Xetra | EUR | BBLL | BBLL GY BBILEUIV | BBLL.DE BBILEUiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9.704 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.694 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.095 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.013 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 795 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |